２００４年１１月３０日　沪财库［２００４］３４号 市级主管预算单位，各区、县财政局： 　　根据人行市分行《关于开展预算单位银行结算账户年检有关事项的通知》（上海 银发［２００４］８０号）要求，自２００４年４月１日起，对本市已开立的预算单 位银行结算账户的开户资格进行重新审核。目前，人行市分行对市、区（县）两级预 算单位的银行账户年检已基本结束，为更好地规范预算单位银行账户的管理，现将有 关事项通知如下： 　　一、关于银行账户备案的问题 　　凡已完成银行结算账户开户资格审核的预算单位，尚未办理银行账户备案手续的， 应根据《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》规定，尽快填妥《预算单位银行账 户备案表》（附件一），报同级财政部门和主管预算单位备案。 　　二、关于银行账户的统计工作 　　银行账户管理是一项长期的工作，为总结各预算单位银行账户的清理情况，预算 单位需填写财政部门统一制定的《预算单位银行账户清理表》（见附件二），由主管 预算单位汇总后，于２００４年１２月３１日前报同级财政部门。 　　三、需要明确的其他事项 　　（一）根据《上海市预算单位银行账户管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》） 的有关规定，本市银行账户开户核准实行分级管理，各级财政部门要加强监督，严格 执行《暂行办法》有关规定。 　　（二）各主管预算单位要指导和督促所属预算单位加强单位银行账户管理，健全 银行账户管理制度，严格按照《暂行办法》规定开设账户。 　　（三）各预算单位接收的中央（市级）财政补助资金、配套资金等，不应另行开 设账户存储，特殊情况经财政部（市财政局）核准的除外。 　　（四）预算单位遇到银行账户的开立、变更与撤销均应严格按照《暂行办法》的 规定办理。 附件：１．《预算单位银行账户备案表操作说明》（略） 　　　２．《预算单位银行账户清理统计表》（略） (3)