【中华财税网2009-10-29信息】　　二、经营活动产生的现金流量

　　（一）现金流入

　　（二）现金流出

　　（三）现金流量净额

　　三、投资活动产生的现金流量

　　（一）现金流入

　　1.收回投资所收到的现金

　　2.取得投资收益所收到的现金

　　3.处置固定资产、无形资产和

　　其他长期资产收回的现金净额

　　4.收到的其他与投资活动有关的现金

　　（二）现金流出

　　1.购建固定资产、无形资产和

　　其他长期资产支付的现金

　　2.支付的其他与投资活动有关的现金

　　（三）现金流量净额

　　四、筹资活动产生的现金流量

　　（一）现金流入

　　1.取得借款所收到的现金

　　2.收到的其他与筹资活动有关的现金

　　（二）现金流出

　　1.偿还借款本金支付的现金

　　2.偿还借款利息支付的现金

　　3.支付的其他与筹资活动有关的现金

　　（三）现金流量净额

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　六、补充资料

　　（一）现金及现金等价物的期末余额

　　（二）现金及现金等价物的期初余额

　　（三）现金及现金等价物的净增加额
　　表2　　现金及现金等价物期末余额构成表

　　编制单位：_________　　　　 ____年 __月　　　　　　　　 单位：元

　　项目　　　　　　　　　本期金额　　　　　　　　　　　　上期金额

　　一、现金

　　（一）库存现金

　　（二）银行存款

　　其中：零余额账户用款额度

　　二、现金等价物

　　现金及现金等价物期末余额合计

　　补充资料：不包括在期末现金及现金等价物的银行定期存款

　　表3　　　　　　　期末可支配现金分析表

　　编制单位：_________　　　　 ____年 __月　　　　　 单位：元

　　项目　　　　　　　　　本期金额　　　　　　　　上期金额

　　一、现金期末余额

　　减：“211工程”专项经费结余

　　“985工程”专项经费结余

　　高等教育修购专项结余

　　教育部行动计划专项经费结余

　　科研经费结余

　　其他专项经费结余

　　二、可支配现金期末余额