财会［２００６］１８号颁布时间：2006-10-30
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项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
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收到的税费返还 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
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支付的各项税费 |
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支付其他与经营活动有关的现金 |
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经营活动现金流出小计 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
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三、筹资活动产生的现金流量 |
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吸收投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
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加：期初现金及现金等价物余额 |
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六、期末现金及现金等价物余额 |
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项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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客户存款和同业存放款项净增加额 |
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向中央银行借款净增加额 |
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向其他金融机构拆人资金净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
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客户贷款及垫款净增加额 |
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存放中央银行和同业款项净增加额 |
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支付手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
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支付的各项税费 |
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支付其他与经营活动有关的现金 |
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经营活动现金流出小计 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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投资支付的现金 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资收到的现金 |
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发行债券收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
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加：期初现金及现金等价物余额 |
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六、期末现金及现金等价物余额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
本期金额 |
上期金额 |
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收到原保险合同保费取得的现金 |
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收到再保业务现金净额 |
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保户储金及投资款净增加额 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
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支付原保险合同赔付款项的现金 |
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支付手续费及佣金的现金 |
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支付保单红利的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
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支付的各项税费 |
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支付其他与经营活动有关的现金 |
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经营活动现金流出小计 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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投资支付的现金 |
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质押贷款净增加额 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资收到的现金 |
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发行债券收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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偿还债务支付的现金 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
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加：期初现金及现金等价物余额 |
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六、期末现金及现金等价物余额 |
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项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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处置交易性金融资产净增加额 |
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收取利息、手续费及佣金的现金 |
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拆入资金净增加额 |
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回购业务资金净增加额 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
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支付利息、手续费及佣金的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
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支付的各项税费 |
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支付其他与经营活动有关的现金 |
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经营活动现金流出小计 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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投资支付的现金 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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|
吸收投资收到的现金 |
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发行债券收到的现金 |
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|
收到其他与筹资活动有关的现金 |
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|
筹资活动现金流入小计 |
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|
偿还债务支付的现金 |
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|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
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加：期初现金及现金等价物余额 |
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六、期末现金及现金等价物余额 |
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补 充 资 料 |
本期金额 |
上期金额 |
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1．将净利润调节为经营活动现金流量： |
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净利润 |
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加：资产减值准备 |
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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无形资产摊销 |
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长期待摊费用摊销 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) |
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固定资产报废损失(收益以“－”号填列) |
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公允价值变动损失(收益以“－”号填列) |
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财务费用(收益以“－”号填列) |
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投资损失(收益以“－”号填列) |
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递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) |
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递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) |
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存货的减少(增加以“－”号填列) |
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经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) |
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经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) |
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其他 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
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债务转为资本 |
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一年内到期的可转换公司债券 |
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融资租入固定资产 |
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3．现金及现金等价物净变动情况： |
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现金的期末余额 |
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减：现金的期初余额 |
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加：现金等价物的期末余额 |
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减：现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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项 目 |
金 额 |
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一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： |
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1．取得子公司及其他营业单位的价格 |
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2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |
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减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |
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3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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4．取得子公司的净资产 |
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流动资产 |
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非流动资产 |
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流动负债 |
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非流动负债 |
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二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： |
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1．处置子公司及其他营业单位的价格 |
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2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |
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减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 |
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3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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4．处置子公司的净资产 |
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流动资产 |
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非流动资产 |
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流动负债 |
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|
非流动负债 |
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项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
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一、现金 |
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其中：库存现金 |
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可随时用于支付的银行存款 |
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可随时用于支付的其他货币资金 |
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可用于支付的存放中央银行款项 |
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存放同业款项 |
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拆放同业款项 |
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二、现金等价物 |
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其中：三个月内到期的债券投资 |
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三、期末现金及现金等价物余额 |
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其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
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