１９９８年３月１２日　沪财外经［１９９８］１４号 　　根据财政部财世字［１９９８］４８号通知的精神，按照我局与各项目单位签订 的世界银行贷款《转贷协定》，各项目单位应定期向我局报送项目进度报告和项目执 行计划。但执行情况差别较大，有些单位能够按时报送，有些单位未报送。为了加强 管理，提高项目执行质量，请各单位按以下要求报送１９９７年项目进度报告和 １９９８年项目执行计划： 　　一、报送范围：所有在建项目； 　　二、数据截止期：１９９７年１２月３１日； 　　三、进度报告的内容包括项目总体进度报告（附件一）、采购进度报告（附件二）、 项目内技援进度报告（附件三）和支付进度报告（附件四）； 　　四、各项目报送给世界银行的进度报告应一并附上，会计决算待审计完成后再报 送； 　　五、各项目１９９８年的项目执行计划、支付计划、采购计划和还本付息计划一 同报送（可参照各进度报告格式）。 　　请各项目单位务必于４月５日前将１９９７年项目进度报告一式四份报送到我局 外经处。报告编写中如有问题，请及时与我处联系。 　　联系人：上海市财政局外经处，李琛、叶红 　　电话：６３２１８２３０，６３２３２４０４ 附一：项目总体进度报告 　　一、基本信息 　　１．项目名称： 　　２．贷款或信贷号： 　　３．贷款额（美元）： 　　（１）软贷款： 　　（２）硬贷款： 　　（３）评估报告中的配套资金额： 　　４．项目评估日期：　　关帐日期（计划）： 　　生效日期：　　　　　　（延期后日期）： 　　５．项目执行机构： 　　６．招标采购代理机构： 　　二、项目实施中有关内容的调整 　　１．项目内容、项目地区和建设方案的调整： 　　２．项目资金的调整： 　　（１）原定总投资： 　　调整后总投资： 　　（２）原计划世行贷款： 　　调整后世行贷款： 　　（３）原计划配套资金： 　　调整后配套资金： 　　３．其他调整： 　　三、总体进度 　　１．投资完成额： 　　评估报告中规定应达到的投资完成额： 　　差额： 　　２．财务支出额： 　　与投资完成额的差额； 　　３．工程形象进度（评估报告中规定的项目活动完成情况）： 　　（１）形象进度：　％ 　　（２）预计尚需多长时间才能完工： 　　四、实际进度与计划进度差异的原因分析及改进建议 　　五、项目执行中遇到的主要问题尤其是可能对执行进度与质量造成影响的重大问 题，以及所采取的解决措施和结果。 附二：采购进度报告 　　一、采购计划与调整情况 　　１．各类别中各种采购方式所占比重： 　　（１）贷款（信贷）协定中货物金额：　　调整后金额： 　　ＩＣＢ采购方式比重：　　　　　　　　 调整后金额： 　　ＮＣＢ采购方式比重：　　　　　　　　 调整后金额： 　　其他采购方式比重：　　　　　　　　 调整后金额： 　　（２）贷款（信贷）协定中土建金额：　　调整后金额： 　　ＩＣＢ采购方式比重：　　　　　　　　 调整后金额： 　　ＮＣＢ采购方式比重：　　　　　　　　 调整后金额： 　　其他采购方式比重：　　　　　　　　 调整后金额： 　　（３）贷款（信贷）协定中咨询服务金额：调整后金额： 　　１０万美元以上合同数量：　　　　　　 调整后金额： 　　１０万美元以下合同数量：　　　　　　 调整后金额： 　　单个咨询专家数量：　　　　　　　　 调整后金额： 　　２．项目采购计划： 　　（１）采购包数量： 　　（２）合同预计金额（按各合同分列）： 　　（３）合同进度计划（按各合同分列，说明按照计划当前应该处于哪一阶段）： 　　３．计划安排中遇到的问题： 　　二、采购计划执行情况 　　１．各合同包的关键日期（按超过５０万美元的每一合同分列）： 　　（１）招标通告日期： 　　（２）标书发售日期： 　　（３）开标日期： 　　（４）评标报告报送日期： 　　（５）世行批准日期： 　　（６）合同签字日期： 　　（７）交货／竣工日期： 　　（８）验收日期： 　　２．实际进度与计划进度的差异原因分析及改进建议： 　　三、招标采购中所存在的重大问题及其现状、违反世行规定或国内规定的情况。 附三：项目内技援进度报告 　　一、技援计划 　　１．技援内容计划金额，占总贷款的比重： 　　２．技援分项计划任务（人／月、人次及金额）： 　　（１）国外咨询： 　　（２）国内咨询： 　　（３）国外培训（考察）： 　　（４）国内培训（会议）： 　　（５）其他： 　　二、技援计划执行情况 　　１．技援内容支付金额： 　　与计划相比的差额： 　　２．技援分项执行情况及与计划相比的差额（人／月、人次及金额）： 　　（１）国外咨询： 　　（２）国内咨询： 　　（３）国外培训（考察）： 　　（４）国内培训（会议）： 　　（５）其他： 　　三、技援分项的进度，如有滞后和超前，原因是什么？如估算高低、执行困难或 一些特殊原因。 　　四、就如何改进技援的管理，避免现存的问题，保证执行进度，提出具体可行的 建议。 附四：支付进度报告 　　一、贷款支付额 　　１．贷款支付额： 　　与评估报告相比的差额： 　　２．分类支付额： 　　（１）货物支付额： 　　（２）土建支付额： 　　（３）咨询与培训支付额： 　　二、配套资金支付 　　１．配套资金到位额（包括已支付于项目上和留存于银行存款中）： 　　（１）××方资金到位额： 　　××方资金承诺额： 　　到位与承诺差额： 　　（２）××方资金到位额： 　　××方资金承诺额： 　　到位与承诺差额： 　　（３）××方资金到位额： 　　××方资金承诺额： 　　到位与承诺差额： 　　２．配套资金分类支付额： 　　（１）货物支付额： 　　（２）土建支付额： 　　（３）咨询与培训支付额： 　　三、实际支付数与计划支付数差异原因分析及改进建议 　　四、贷款资金拨付过程中存在什么问题 (3)